中国银河 (06881.HK)

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中国银河_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 应收帐款减少增加(元) -2,481,506,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 1,310,763,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -4,902,000,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 20,899,084,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 14,826,341,000.00       
 已付利息经营(元) -2,972,089,000.00       
 已付税项(元) -83,949,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,770,303,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -307,361,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 14,077,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 140,306,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -107,603,907,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 94,600,875,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 4,543,468,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,235,157,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,377,385,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 569,513,000.00       
 偿还借款(元) -39,146,000.00       
 发行债券(元) 38,877,724,000.00       
 赎回偿还债券(元) -35,092,209,000.00       
 已付股息融资(元) -499,118,000.00       
 已付利息融资(元) -1,411,954,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -302,837,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 2,101,973,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 6,494,891,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 26,779,084,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 159,025,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 33,433,000,000.00       
公告日期 2023-09-14       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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