中国银河_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,460,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,460,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 5,641,539,599.99 | |
| 已付利息经营(元) | -2,133,167,744.57 | |
| 已付税项(元) | -563,220,691.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,560,859,566.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,404,471,130.60 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -123,225,758.86 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -5,027,675,234.33 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,569,276,464.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,731,028,654.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,312,653,182.83 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 325,388,659.00 | |
| 偿还借款(元) | -19,773,207,211.15 | |
| 发行债券(元) | 16,645,470,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,450,598,923.06 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -493,195,987.20 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,746,143,462.41 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -13,751,282,457.71 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,956,943.07 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 120,934,342,774.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国银河_2023年一季报资产负债表 | 中国银河_2023年一季报利润表 |