中国银河_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,406,316,818.40 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,406,316,818.40 | |
| 已收利息经营(元) | 17,524,391,411.41 | |
| 已付利息经营(元) | -5,126,718,338.07 | |
| 已付税项(元) | -1,777,554,070.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 37,199,088,583.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,888,499,355.79 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -26,423,239,042.51 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,575,200,961.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -20,037,749,002.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,885,787,084.06 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,024,821,046.93 | |
| 偿还借款(元) | -72,083,300,000.00 | |
| 发行债券(元) | 87,889,723,858.45 | |
| 已付股息融资(元) | -6,789,075,915.68 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -732,770,508.48 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,309,398,481.22 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,934,240,474.69 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 122,515,013,386.31 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 753,648,772.36 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 114,580,772,911.62 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中国银河_2022年三季报资产负债表 | 中国银河_2022年三季报利润表 |