中国银河 (06881.HK)

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中国银河_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 应收帐款减少增加(元) -1,411,010,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -2,918,253,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -7,534,000,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 63,502,639,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 51,639,376,000.00       
 已付利息经营(元) -2,326,291,000.00       
 已付税项(元) -638,242,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 48,674,843,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -242,231,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 357,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 9,180,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -69,317,542,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 28,316,483,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 2,181,143,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -4,536,373,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -43,588,983,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 462,631,000.00       
 偿还借款(元) -35,781,000.00       
 发行债券(元) 55,015,414,000.00       
 赎回偿还债券(元) -53,002,536,000.00       
 已付股息融资(元) -442,695,000.00       
 已付利息融资(元) -1,765,529,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -225,039,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 6,465,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 5,092,325,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 19,641,442,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 61,309,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 24,795,076,000.00       
公告日期 2022-09-14       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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