中国银河 (06881.HK)

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中国银河_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -6,275,000,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -6,275,000,000.00       
 已收利息经营(元) 5,542,876,253.28       
 已付利息经营(元) -320,164,217.42       
 已付税项(元) -583,380,494.59       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 24,611,249,264.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 17,432,704,552.09       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -130,841,334.92       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 150,657.25       
 购买证券投资所支付的现金(元) -7,248,515,741.35       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,110,190,529.47       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -17,135,545,240.35       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,404,561,129.90       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 15,025,753.39       
 偿还借款(元) -29,779,680,000.00       
 发行债券(元) 5,420,910,000.00       
 已付股息融资(元) -1,659,722,766.98       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 28,236,364,177.55       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 2,232,897,163.96       
现金及现金等价物净增加额(元) -3,787,149,695.65       
现金及现金等价物的期初余额(元) 122,515,013,386.31       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -48,190,281.80       
现金及现金等价物的期末余额(元) 118,727,863,690.66       
公告日期 2022-04-29       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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