鼎丰集团汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,349,094,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,279,834,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 7,726,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 48,440,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 232,654,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 222,955,000.00 | |
| 利息支出(元) | 129,572,000.00 | |
| 利息收入(元) | -50,033,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 938,482,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -529,596,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -258,127,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 23,757,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 121,020,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,280,911,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -722,465,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,009,000.00 | |
| 已付税项(元) | -50,749,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,009,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -771,205,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -74,167,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 598,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 920,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,993,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -35,200,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 92,574,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,282,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 913,769,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -94,873,000.00 | |
| 发行股份(元) | 189,725,000.00 | |
| 发行债券(元) | 138,781,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -284,048,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -68,913,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -19,073,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 775,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -9,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,244,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 665,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,790,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 鼎丰集团汽车_2023年年报资产负债表 | 鼎丰集团汽车_2023年年报利润表 |