鼎丰集团汽车_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -129,805,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 116,420,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 15,681,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 58,276,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 14,400,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 9,814,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -56,186,000.00 | |
| 利息支出(元) | 73,582,000.00 | |
| 利息收入(元) | -22,897,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -84,844,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -59,973,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -362,014,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -73,458,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 127,830,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 455,370,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -64,968,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 22,897,000.00 | |
| 已付税项(元) | -121,627,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,897,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -163,698,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -155,530,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,504,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -76,971,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 112,528,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -88,220,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 28,650,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 79,910,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,129,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 156,407,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -292,721,000.00 | |
| 发行债券(元) | 620,806,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -179,673,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -30,636,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -64,221,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,145,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 187,817,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -74,010,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 100,006,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 248,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,244,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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