天福_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 295,341,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -894,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 161,235,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -8,182,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 821,000.00 | |
| 利息支出(元) | 25,921,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,923,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 47,408,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 53,504,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 6,544,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,186,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 578,961,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -18,200,000.00 | |
| 已付税项(元) | -71,909,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,852,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -74,322,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,570,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,823,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,423,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -55,994,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,146,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 944,060,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,101,129,000.00 | |
| 回购股份(元) | -21,282,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -176,310,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -80,512,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -435,173,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -75,467,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 348,443,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,151,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 275,127,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天福_2023年年报资产负债表 | 天福_2023年年报利润表 |