海底捞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,833,072,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,978,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 2,941,225,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -43,620,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -788,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -45,863,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -52,365,000.00 | |
| 利息支出(元) | 351,430,000.00 | |
| 利息收入(元) | -326,889,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 67,186,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -27,978,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -47,451,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 538,438,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 783,700,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 5,622,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 9,980,697,000.00 | |
| 已付税项(元) | -980,347,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,000,350,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -452,410,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 12,859,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -178,322,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -124,769,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,692,273,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 375,372,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 217,286,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,468,427,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,310,684,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,054,490,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,027,890,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 315,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -6,422,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -553,798,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -87,793,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -880,634,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,501,732,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 187,934,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,300,826,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -13,245,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 6,475,515,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
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