海底捞 (06862.HK)

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海底捞_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 1,913,801,000.00       
 资产减值准备(元) 18,939,000.00       
 折旧与摊销(元) 3,967,918,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -35,204,000.00       
 投资亏损收益(元) -328,776,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -65,424,000.00       
 重估盈余(元) 27,295,000.00       
 利息支出(元) 531,334,000.00       
 利息收入(元) -121,240,000.00       
 存货的减少增加(元) 127,401,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 878,852,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -59,647,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -400,787,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -68,586,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 119,117,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 6,504,993,000.00       
 已付税项(元) -352,698,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,152,295,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -825,055,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 6,075,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -22,406,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -20,214,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -1,078,808,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 1,216,900,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 265,837,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -299,217,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -756,888,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 1,171,911,000.00       
 偿还借款(元) -2,437,465,000.00       
 赎回偿还债券(元) -1,799,023,000.00       
 已付利息融资(元) -205,391,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,717,578,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -4,987,546,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 407,861,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 5,766,781,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 126,184,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 6,300,826,000.00       
公告日期 2023-04-26       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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