海底捞_2018年中报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 900,918,000.00 | |
资产减值准备(元) | -11,298,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 293,570,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,007,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -5,205,000.00 | |
重估盈余(元) | -7,062,000.00 | |
利息支出(元) | 8,774,000.00 | |
利息收入(元) | -773,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -230,321,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 64,538,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -201,749,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 242,843,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 140,105,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 98,832,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,296,179,000.00 | |
已付税项(元) | -293,271,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,002,908,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -901,446,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 14,841,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -25,151,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -1,040,881,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,083,075,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 454,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 420,109,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,697,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,915,156,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,851,829,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 31,380,000.00 | |
已付股息融资(元) | -460,890,000.00 | |
已付利息融资(元) | -7,788,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -373,971,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 230,240,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 282,032,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 18,831,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 531,103,000.00 | |
公告日期 | 2018-09-03 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 海底捞_2018年中报资产负债表 | 海底捞_2018年中报利润表 |