兴科蓉医药_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 42,769,000.00 | |
资产减值准备(元) | 756,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 7,303,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -36,000.00 | |
重估盈余(元) | 1,343,000.00 | |
利息支出(元) | 7,360,000.00 | |
利息收入(元) | -1,369,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 78,672,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 44,518,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -5,162,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 302,439,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -44,685,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 5,760,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 439,668,000.00 | |
已收利息经营(元) | 1,366,000.00 | |
已付税项(元) | -15,249,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,366,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 425,785,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -16,564,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 64,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -31,130,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -10,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 3,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,627,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 28,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -7,531,000.00 | |
已付股息融资(元) | -18,112,000.00 | |
已付利息融资(元) | -7,360,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -183,490,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -188,493,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 189,665,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 329,144,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,013,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 520,822,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-21 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 兴科蓉医药_2023年中报资产负债表 | 兴科蓉医药_2023年中报利润表 |