华众车载_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 25,895,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -265,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 66,742,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -240,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -15,274,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,847,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,578,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -43,341,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 152,996,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -56,070,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 45,829,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -38,306,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -6,397,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 142,838,000.00 | |
| 已付税项(元) | -12,426,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,412,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -89,563,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 5,662,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -596,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -13,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,726,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,771,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 528,056,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -480,054,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,057,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -12,424,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -30,380,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,141,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 47,782,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 112,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -124,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 159,877,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华众车载_2024年中报资产负债表 | 华众车载_2024年中报利润表 |