华众车载_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 32,138,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 726,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 60,751,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -155,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -905,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -8,669,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,280,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,254,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -26,618,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 53,929,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 12,750,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -63,752,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -32,309,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 38,034,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 75,946,000.00 | |
| 已付税项(元) | -41,618,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,328,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -44,785,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,616,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -8,490,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,413,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,950,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,296,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 446,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -423,009,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,574,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -11,971,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 32,385,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 41,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 38,863,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 114,845,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 597,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 154,305,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-19 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华众车载_2023年中报资产负债表 | 华众车载_2023年中报利润表 |