华众车载_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 35,253,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 194,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 72,087,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -4,077,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,861,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -785,000.00 | |
| 利息支出(元) | 14,676,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -18,979,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 338,596,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 17,115,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -137,661,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -63,773,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -8,959,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 241,831,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,665,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,166,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 58,314,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | 2,763,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 4,077,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -73,089,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,935,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 573,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -661,473,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -14,171,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,429,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -106,073,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 116,158,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 61,676,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 177,834,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华众车载_2022年中报资产负债表 | 华众车载_2022年中报利润表 |