友谊时光_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -72,928,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 28,320,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,213,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,743,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,438,000.00 | |
| 利息收入(元) | -26,686,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 22,087,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 11,638,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -11,520,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -46,121,000.00 | |
| 已付税项(元) | -165,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,286,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,638,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 392,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 28,350,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 23,321,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,687,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,112,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 158,046,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -12,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -118,253,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -65,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -49,427,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 403,942,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 147,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 396,216,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 友谊时光_2023年年报资产负债表 | 友谊时光_2023年年报利润表 |