中智全球_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -4,047,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 4,830,000.00 | |
利息支出(元) | 967,000.00 | |
利息收入(元) | -183,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 321,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -132,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 148,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -1,284,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 620,000.00 | |
已收利息经营(元) | 183,000.00 | |
已付利息经营(元) | -961,000.00 | |
已付税项(元) | 464,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 183,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 306,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -970,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,452,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,955,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -3,750,000.00 | |
发行股份(元) | 67,000.00 | |
回购股份(元) | -779,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -395,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,857,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -5,018,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,506,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,022,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,466,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中智全球_2022年中报资产负债表 | 中智全球_2022年中报利润表 |