中智全球_2018年年报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 5,621,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 319,000.00 | |
利息支出(元) | 1,281,000.00 | |
利息收入(元) | -856,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 957,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 2,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 22,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,219,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 8,565,000.00 | |
已收利息经营(元) | 1,315,000.00 | |
已付利息经营(元) | -1,281,000.00 | |
已付税项(元) | -184,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,315,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,415,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -68,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,712,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,949,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,884,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,579,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 42,421,000.00 | |
偿还借款(元) | -500,000.00 | |
发行股份(元) | 18,000,000.00 | |
发行费用(元) | -875,000.00 | |
已付股息融资(元) | -70,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 132,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,822,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 3,172,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 23,714,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -348,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 26,538,000.00 | |
公告日期 | 2019-04-30 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 中智全球_2018年年报资产负债表 | 中智全球_2018年年报利润表 |