申万宏源_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
经营资金变动其他项目(元) | -2,884,322,570.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -2,884,322,570.00 | |
已收利息经营(元) | 17,059,569,306.45 | |
已付利息经营(元) | -4,338,966,300.97 | |
已付税项(元) | -1,475,448,160.23 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 58,862,852,357.69 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,164,115,326.49 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -423,730,315.38 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,214,175.09 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -75,186,658,054.06 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 3,236,192,535.66 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 928,958.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,367,052,700.35 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 614,284,308.08 | |
偿还借款(元) | -76,042,450,958.99 | |
吸收投资所得(元) | 3,600,000,000.00 | |
发行债券(元) | 67,682,106,377.71 | |
已付股息融资(元) | -7,522,843,439.43 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -368,220,390.61 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -12,037,124,103.24 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -34,215,915,865.79 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 147,257,879,699.84 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,145,611.31 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 113,041,963,834.05 | |
公告日期 | 2023-10-30 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 申万宏源_2023年三季报资产负债表 | 申万宏源_2023年三季报利润表 |