艾美疫苗_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -434,165,000.00 | |
资产减值准备(元) | 51,868,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 161,780,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 691,000.00 | |
利息支出(元) | 25,693,000.00 | |
利息收入(元) | -10,694,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -161,994,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -16,156,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,670,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 21,821,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 56,987,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 258,092,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -50,747,000.00 | |
已付税项(元) | -59,570,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,317,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -779,008,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 187,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -77,632,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 103,074,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 8,051,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -112,822,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -858,150,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,282,014,000.00 | |
偿还借款(元) | -434,158,000.00 | |
吸收投资所得(元) | 15,000,000.00 | |
发行股份(元) | 162,015,000.00 | |
发行费用(元) | -1,209,000.00 | |
已付利息融资(元) | -24,592,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,699,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 980,371,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 11,904,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 646,742,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,379,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 656,267,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 艾美疫苗_2022年年报资产负债表 | 艾美疫苗_2022年年报利润表 |