艾美疫苗_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -132,310,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 23,293,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 76,444,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -3,024,000.00 | |
| 利息支出(元) | 10,231,000.00 | |
| 利息收入(元) | -3,897,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -98,056,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -58,353,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 6,266,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 16,992,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 26,087,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 100,563,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -35,764,000.00 | |
| 已付税项(元) | -40,417,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,181,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -435,357,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -19,507,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,074,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 3,897,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 47,248,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300,645,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 596,887,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -143,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 15,000,000.00 | |
| 发行费用(元) | -8,066,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -9,742,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,852,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 447,227,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 70,401,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 646,742,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 717,143,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 艾美疫苗_2022年中报资产负债表 | 艾美疫苗_2022年中报利润表 |