环球新材国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 254,031,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 117,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 57,832,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,913,000.00 | |
| 利息支出(元) | 51,432,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,712,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,767,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 1,433,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,796,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 2,425,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -11,044,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,212,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 345,784,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -23,914,000.00 | |
| 已付税项(元) | -38,653,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,217,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -161,717,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -155,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -62,485,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,712,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 157,575,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,070,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 234,417,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -201,270,000.00 | |
| 发行债券(元) | 261,346,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 957,252,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,251,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,479,892,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,722,727,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 857,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,203,476,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 环球新材国际_2023年年报资产负债表 | 环球新材国际_2023年年报利润表 |