心玮医疗-B (06609.HK)

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心玮医疗-B_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -54,636,000.00       
 资产减值准备(元) 2,635,000.00       
 折旧与摊销(元) 15,858,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -96,000.00       
 重估盈余(元) -216,000.00       
 利息支出(元) 1,126,000.00       
 利息收入(元) -6,433,000.00       
 存货的减少增加(元) -29,785,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -36,554,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 41,092,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -1,650,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -68,659,000.00       
 已付税项(元) -1,508,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -70,167,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -4,782,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -42,457,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -50,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 6,385,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 8,997,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -81,857,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 偿还借款(元) -5,000,000.00       
 回购股份(元) -187,000.00       
 发行费用(元) -1,357,000.00       
 已付利息融资(元) -29,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -5,424,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -11,997,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -164,021,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 840,026,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 676,005,000.00       
公告日期 2023-09-21       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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