心玮医疗-B_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -54,636,000.00 | |
资产减值准备(元) | 2,635,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 15,858,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -96,000.00 | |
重估盈余(元) | -216,000.00 | |
利息支出(元) | 1,126,000.00 | |
利息收入(元) | -6,433,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -29,785,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -36,554,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 41,092,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -1,650,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -68,659,000.00 | |
已付税项(元) | -1,508,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,167,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,782,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -42,457,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -50,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 6,385,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,997,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,857,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -5,000,000.00 | |
回购股份(元) | -187,000.00 | |
发行费用(元) | -1,357,000.00 | |
已付利息融资(元) | -29,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,424,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,997,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -164,021,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 840,026,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 676,005,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-21 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 心玮医疗-B_2023年中报资产负债表 | 心玮医疗-B_2023年中报利润表 |