朝云集团_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
存货的减少增加(元) | 169,340,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -21,706,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -56,210,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -50,801,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -229,521,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 151,242,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -37,656,000.00 | |
已付税项(元) | -36,295,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,951,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -8,750,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 111,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -6,536,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -90,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 97,877,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 17,820,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 239,836,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 250,358,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,150,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,150,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 171,257,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,340,980,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 30,095,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,542,332,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-27 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 朝云集团_2023年中报资产负债表 | 朝云集团_2023年中报利润表 |