FAST RETAIL-DRS_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-09-01 | |
截止日期 | 2023-11-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 831.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 日元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 162,471,000,000.00 | |
资产减值准备(元) | 202,000,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 49,312,000,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -671,000,000.00 | |
利息支出(元) | 2,476,000,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -31,525,000,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -73,991,000,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 61,067,000,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -1,977,000,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 167,364,000,000.00 | |
已收利息经营(元) | 10,861,000,000.00 | |
已付利息经营(元) | -2,138,000,000.00 | |
已付税项(元) | -68,900,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,858,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,184,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -20,777,000,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,022,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 115,038,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -129,649,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,410,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 1,172,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,562,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -50,545,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,049,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -88,984,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -15,920,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 903,280,000,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,289,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 887,360,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-01-12 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | FAST RETAIL-DRS_2024年一季报资产负债表 | FAST RETAIL-DRS_2024年一季报利润表 |