FAST RETAIL-DRS_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-09-01 | |
截止日期 | 2023-05-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 831.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 日元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 359,203,000,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,932,000,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 139,211,000,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,066,000,000.00 | |
利息支出(元) | 7,453,000,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 99,178,000,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -41,994,000,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -86,769,000,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -25,071,000,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 452,077,000,000.00 | |
已收利息经营(元) | 16,667,000,000.00 | |
已付利息经营(元) | -7,149,000,000.00 | |
已付税项(元) | -145,698,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 16,666,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,896,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -51,866,000,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -26,912,000,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 140,963,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -568,023,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -505,838,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,760,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -3,615,000,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -50,000,000,000.00 | |
已付股息融资(元) | -89,204,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -101,662,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -240,721,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -435,724,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,358,292,000,000.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,061,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,000,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 922,567,000,000.00 | |
公告日期 | 2023-07-13 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | FAST RETAIL-DRS_2023年三季报资产负债表 | FAST RETAIL-DRS_2023年三季报利润表 |