青岛港_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
截止日期 | 2024-03-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
已付税项(元) | -413,601,381.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 974,667,057.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 561,065,676.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -574,624,753.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 112,884,548.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -200,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 307,789,264.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,366,849.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -351,584,092.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 155,938,099.00 | |
偿还借款(元) | -53,333,831.00 | |
已付股息融资(元) | -24,919,252.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,582,893.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 74,102,123.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 283,495,947.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 10,132,048,600.00 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,760.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 10,415,544,547.00 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
会计准则 | 大陆会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 青岛港_2024年一季报资产负债表 | 青岛港_2024年一季报利润表 |