泰林科建_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 12,570,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -2,490,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 15,270,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 568,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,556,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 5,061,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 21,201,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -37,895,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,829,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 24,670,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,682,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,988,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -10,737,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -146,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,743,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 60,444,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -62,398,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,520,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -539,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,013,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 7,232,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 36,098,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -138,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 43,192,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 泰林科建_2022年年报资产负债表 | 泰林科建_2022年年报利润表 |