迪信通_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -27,544,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 18,725,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 63,397,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 329,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,147,000.00 | |
| 利息支出(元) | 76,479,000.00 | |
| 利息收入(元) | -14,605,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -142,114,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -140,537,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -269,542,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 200,200,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 153,714,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -3,138,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -87,783,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,612,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,395,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,277,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 87,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 22,053,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 8,877,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,740,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,113,721,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -4,725,014,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -76,514,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -734,621,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -422,428,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -483,083,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 717,266,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 234,183,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 迪信通_2024年中报资产负债表 | 迪信通_2024年中报利润表 |