迪信通_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -661,080,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 686,843,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 143,970,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,923,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 8,314,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -7,439,000.00 | |
| 利息支出(元) | 179,827,000.00 | |
| 利息收入(元) | -21,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -29,408,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -142,343,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -352,867,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 100,016,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -138,752,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 272,302,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 62,285,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,762,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,523,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -18,217,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -89,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 193,500,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -354,101,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 585,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,322,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,404,784,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,938,412,000.00 | |
| 发行股份(元) | 238,664,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -168,420,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -922,684,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 613,932,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 493,133,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 224,133,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 717,266,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 迪信通_2023年年报资产负债表 | 迪信通_2023年年报利润表 |