光大证券 (06178.HK)

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光大证券_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-09-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 经营资金变动其他项目(元) -5,273,489,383.72       
 经营活动产生的现金(元) -5,273,489,383.72       
 已收利息经营(元) 8,452,040,856.89       
 已付利息经营(元) -2,221,687,359.95       
 已付税项(元) -1,042,445,506.19       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 6,026,150,274.98       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,511,471,974.88       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -344,837,062.49       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 17,521,822.32       
 购买证券投资所支付的现金(元) -19,739,473,174.31       
 出售证券投资所收到的现金(元) 15,499,053,295.57       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,567,735,118.91       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 7,440,894,476.44       
 偿还借款(元) -32,338,862,859.97       
 发行债券(元) 22,746,625,000.00       
 已付股息融资(元) -2,785,913,867.72       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -282,695,716.74       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -5,219,952,967.99       
现金及现金等价物净增加额(元) -12,303,620,776.98       
现金及现金等价物的期初余额(元) 66,215,076,514.60       
汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -4,460,715.20       
现金及现金等价物的期末余额(元) 53,911,455,737.62       
公告日期 2023-10-26       
会计准则 大陆会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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