宇华教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,138,559,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 6,712,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 344,367,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 13,867,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -40,957,000.00 | |
| 利息支出(元) | -10,923,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -106,978,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -38,190,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -885,694,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 420,763,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 44,358,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -39,440,000.00 | |
| 已付税项(元) | -6,816,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 44,358,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 418,865,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,255,225,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 17,659,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -97,029,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -600,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 603,148,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 530,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,024,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,319,893,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,026,900,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -210,198,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -822,271,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,597,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -15,166,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,916,194,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 4,240,783,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 46,377,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,370,966,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 宇华教育_2023年年报资产负债表 | 宇华教育_2023年年报利润表 |