彭顺国际_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-11-01 | |
| 截止日期 | 2023-10-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -2,884,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,087,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 345,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -10,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -1,000.00 | |
| 利息支出(元) | 966,000.00 | |
| 利息收入(元) | -328,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -788,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 135,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,066,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,704,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,302,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,462,000.00 | |
| 已付税项(元) | -45,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,417,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -12,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -32,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 212,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 329,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 304,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 801,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 4,753,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,963,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -725,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,493,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,442,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,224,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | -1,551,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 99,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | -2,676,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 彭顺国际_2023年年报资产负债表 | 彭顺国际_2023年年报利润表 |