天瑞汽车内饰_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 3,316,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 33,307,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 9,000.00 | |
利息支出(元) | 9,351,000.00 | |
利息收入(元) | -265,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -7,414,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -41,745,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,730,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 43,632,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,680,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 2,714,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 47,315,000.00 | |
已付税项(元) | -16,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,299,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,405,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 265,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -21,422,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,752,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 90,650,000.00 | |
偿还借款(元) | -119,042,000.00 | |
已付利息融资(元) | -9,351,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -825,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -38,568,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -11,021,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 78,495,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 67,475,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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