天瑞汽车内饰_2018年年报现金流量表
| 2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 32,856,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 12,579,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,577,000.00 | |
| 利息收入(元) | -239,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,120,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,410,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,190,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 20,957,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -9,030,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 58,220,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,892,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,328,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -34,054,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 239,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,815,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -170,280,000.00 | |
| 发行股份(元) | 64,648,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -12,180,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,577,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -37,434,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -32,823,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -14,310,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 27,695,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 13,385,000.00 | |
| 公告日期 | 2019-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天瑞汽车内饰_2018年年报资产负债表 | 天瑞汽车内饰_2018年年报利润表 |