天瑞汽车内饰_2018年中报现金流量表
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起始日期 | 2018-01-01 | |
截止日期 | 2018-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 15,464,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 4,921,000.00 | |
利息支出(元) | 4,315,000.00 | |
利息收入(元) | -100,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -5,964,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -86,429,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,620,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 29,046,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 158,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 5,185,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -35,024,000.00 | |
已付税项(元) | -1,900,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,924,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,839,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,739,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 128,585,000.00 | |
偿还借款(元) | -97,380,000.00 | |
发行股份(元) | 64,648,000.00 | |
已付利息融资(元) | -4,315,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -59,033,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 32,505,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -24,158,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 27,695,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,537,000.00 | |
公告日期 | 2018-11-25 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 天瑞汽车内饰_2018年中报资产负债表 | 天瑞汽车内饰_2018年中报利润表 |