百济神州_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -729,568,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 19,677,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | 2,178,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -53,598,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -131,923,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -32,678,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -8,082,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 76,329,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -857,665,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -857,665,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -247,055,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 567,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,582,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 308,863,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 177,617,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -66,574,000.00 | |
| 发行股份(元) | 35,169,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 146,212,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -453,463,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,875,037,000.00 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,421,574,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 百济神州_2023年中报资产负债表 | 百济神州_2023年中报利润表 |