康达环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 233,954,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 34,068,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 94,704,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,813,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -9,603,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -4,371,000.00 | |
| 利息支出(元) | 578,719,000.00 | |
| 利息收入(元) | -24,272,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -610,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -402,720,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -411,440,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -220,391,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -15,991,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 457,027,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 314,887,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 2,830,000.00 | |
| 已付税项(元) | -24,795,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,830,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,922,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -710,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 548,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -60,406,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 42,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 10,190,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 63,140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,804,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,308,853,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,071,877,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -478,947,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,137,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -257,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 48,618,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 196,938,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 2,804,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 248,360,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康达环保_2023年年报资产负债表 | 康达环保_2023年年报利润表 |