康达环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 374,341,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 38,592,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 86,096,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,398,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,036,000.00 | |
| 利息支出(元) | 566,214,000.00 | |
| 利息收入(元) | -23,072,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -416,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -696,276,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -123,918,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 138,533,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 15,858,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 22,501,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 400,887,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 3,511,000.00 | |
| 已付税项(元) | -35,989,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,511,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 368,409,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -456,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 140,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -79,066,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,086,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -120,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | 28,386,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 155,184,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 101,982,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,482,560,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,499,455,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -545,790,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -344,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -563,029,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -92,638,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 289,898,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -322,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 196,938,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 康达环保_2022年年报资产负债表 | 康达环保_2022年年报利润表 |