康达环保_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 275,669,000.00 | |
资产减值准备(元) | 7,491,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 41,453,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 1,394,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -7,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,899,000.00 | |
利息支出(元) | 280,250,000.00 | |
利息收入(元) | -11,069,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -806,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -303,029,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -114,195,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 162,700,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -3,677,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -172,027,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 167,046,000.00 | |
已收利息经营(元) | 1,554,000.00 | |
已付税项(元) | -28,454,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,554,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,146,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -631,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 137,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -46,306,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -282,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -120,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 28,393,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 90,275,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,466,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 2,433,658,000.00 | |
偿还借款(元) | -2,108,236,000.00 | |
已付利息融资(元) | -265,198,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -118,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 60,106,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 271,718,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 289,898,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -258,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 561,358,000.00 | |
公告日期 | 2022-09-30 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 康达环保_2022年中报资产负债表 | 康达环保_2022年中报利润表 |