烯石电车新材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -114,281,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 22,278,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 52,758,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 7,284,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -91,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -582,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 8,000.00 | |
| 利息支出(元) | 23,748,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,299,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 2,967,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -61,375,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 15,754,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 10,546,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 21,194,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 14,259,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,832,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 63,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,387,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 63,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -738,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 312,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -424,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,115,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,850,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,115,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 20,402,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -13,770,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,003,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,621,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,264,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,256,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -3,297,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 31,470,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -983,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 27,190,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 烯石电车新材料_2023年年报资产负债表 | 烯石电车新材料_2023年年报利润表 |