烯石电车新材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -46,780,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,330,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 27,187,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 106,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -92,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 230,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 6,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,744,000.00 | |
| 利息收入(元) | -582,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 7,429,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -88,232,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 4,700,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 64,905,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 5,056,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 2,323,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,670,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 46,000.00 | |
| 已付税项(元) | -708,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 46,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,332,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -823,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -84,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 863,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,198,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,240,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 11,250,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -7,628,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,511,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -918,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,387,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,194,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -13,766,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 31,470,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -245,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,459,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 烯石电车新材料_2023年中报资产负债表 | 烯石电车新材料_2023年中报利润表 |