烯石电车新材料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -65,302,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,207,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 31,631,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 63,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -63,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 265,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 11,000.00 | |
| 利息支出(元) | 28,888,000.00 | |
| 利息收入(元) | -781,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 32,735,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -64,863,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 10,948,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 13,943,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -6,034,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 17,049,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 2,697,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 36,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,913,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 36,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 820,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -176,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 98,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -62,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 178,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,991,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,953,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 19,153,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,524,000.00 | |
| 发行股份(元) | 3,925,000.00 | |
| 发行债券(元) | 6,587,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -10,712,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,011,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,418,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,715,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 30,240,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -1,258,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 27,267,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 烯石电车新材料_2022年中报资产负债表 | 烯石电车新材料_2022年中报利润表 |