天源集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 35,216,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 35,216,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 70,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -17,000.00 | |
| 已付税项(元) | -8,152,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 70,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,117,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,358,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,769,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,126,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 已付股息融资(元) | -24,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -193,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,193,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,202,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 18,464,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 17,262,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天源集团_2023年中报资产负债表 | 天源集团_2023年中报利润表 |