天源集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 35,336,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 13,273,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -19,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 584,000.00 | |
| 利息支出(元) | 936,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -160,804,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 37,287,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -73,407,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 254,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -359,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,858,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -523,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,147,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -6,199,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 66,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -19,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 286,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,866,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -5,700,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -27,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -421,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -33,521,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -127,534,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 145,998,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 18,464,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天源集团_2022年年报资产负债表 | 天源集团_2022年年报利润表 |