日照港裕廊_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 291,840,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 210,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 127,693,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -4,087,000.00 | |
| 利息支出(元) | 20,658,000.00 | |
| 利息收入(元) | -11,133,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,058,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -27,869,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 13,373,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -9,787,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 401,956,000.00 | |
| 已付税项(元) | -75,486,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 326,470,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -535,767,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 33,302,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 11,133,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,332,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 118,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -978,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -39,867,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -20,658,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -17,664,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -79,049,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -243,911,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 852,658,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 608,747,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 日照港裕廊_2023年年报资产负债表 | 日照港裕廊_2023年年报利润表 |