日照港裕廊_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 170,386,000.00 | |
资产减值准备(元) | 83,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 128,870,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -233,000.00 | |
利息支出(元) | 12,116,000.00 | |
利息收入(元) | -329,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 80,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -28,975,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -11,382,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 4,881,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 275,497,000.00 | |
已付税项(元) | -41,697,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,800,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -47,787,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 299,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -997,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 329,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,994,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,156,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -129,653,000.00 | |
已付股息融资(元) | -45,900,000.00 | |
已付利息融资(元) | -12,399,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -187,952,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -2,308,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 68,767,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 66,459,000.00 | |
公告日期 | 2019-02-01 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 日照港裕廊_2017年年报资产负债表 | 日照港裕廊_2017年年报利润表 |