大发地产_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 345,382,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 12,719,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,028,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,607,000.00 | |
重估盈余(元) | -58,000,000.00 | |
利息支出(元) | 123,796,000.00 | |
利息收入(元) | -9,344,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -31,763,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,053,199,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 380,757,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 113,907,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -1,575,993,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -1,750,159,000.00 | |
已收利息经营(元) | 4,019,000.00 | |
已付利息经营(元) | -474,429,000.00 | |
已付税项(元) | -172,897,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,019,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,393,466,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -26,437,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 32,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -924,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -2,000,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,019,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -328,000,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 388,000,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 5,325,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -154,244,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,381,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 5,978,800,000.00 | |
偿还借款(元) | -3,249,550,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,729,236,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 220,389,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 156,801,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 377,190,000.00 | |
公告日期 | 2018-04-26 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 大发地产_2017年年报资产负债表 | 大发地产_2017年年报利润表 |