中信建投证券_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,050,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -1,050,000,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 20,188,408,971.07 | |
| 已付利息经营(元) | -4,509,448,220.71 | |
| 已付税项(元) | -2,636,039,016.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,841,552,683.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,353,934,553.72 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -269,271,425.16 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,809,160,881.29 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 274,988.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 340,992.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,077,816,326.01 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 7,369,285,818.58 | |
| 偿还借款(元) | -67,056,213,576.10 | |
| 发行债券(元) | 68,392,469,500.00 | |
| 已付股息融资(元) | -5,953,320,336.99 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -559,701,275.40 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,192,520,130.09 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -4,658,405,566.45 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 142,280,480,630.13 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -419,174,816.81 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 137,622,075,063.68 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中信建投证券_2023年三季报资产负债表 | 中信建投证券_2023年三季报利润表 |