CITIC LTD N4604_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 123,287,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 70,210,000,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 23,059,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -74,000,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -11,634,000,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -9,403,000,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -5,709,000,000.00 | |
| 利息支出(元) | 12,172,000,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,832,000,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -14,348,000,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -19,315,000,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -24,119,000,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -112,197,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 7,112,000,000.00 | |
| 已付税项(元) | -29,910,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,798,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -24,304,000,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,627,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,609,000,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,829,310,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,807,715,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 7,420,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,280,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 289,200,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,553,791,000,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 236,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,340,976,000,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -3,516,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -38,924,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -43,735,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,504,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,058,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -72,136,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 427,809,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 3,710,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 359,383,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | CITIC LTD N4604_2023年年报资产负债表 | CITIC LTD N4604_2023年年报利润表 |